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  A股三大指数今日集体回调,截止收盘,沪指跌0.30%,收报3031.70点;深证成指跌0.55%,收报9785.57点;创业板指跌0.61%,收报1926.20点。沪深两市成交额达到8288亿元,北向资金今日小幅净买入3.34亿元。

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  北证50指数今日延续狂飙态势,收盘飙升11.41%,收报1101.79点,单日成交303.3亿元,再创历史天量。近30只北交所个股涨停,所有北交所个股全线上涨。

  行业板块涨跌互现,仪器仪表、专业服务、汽车零部件、橡胶制品、工程机械板块涨幅居前,房地产开发、房地产服务、文化传媒、能源金属、医疗服务板块跌幅居前。

  个股方面,上涨股票超过2500只。汽车产业链个股维持强势,智能驾驶方向领涨,长安汽车、日盈电子、兴民智通、皖通科技等超10股涨停。半导体板块震荡反弹,光刻机方向领涨,海立股份涨停,晶升股份接近涨停。消费电子概念股盘中走强,惠威科技涨停。下跌方面,短剧概念股继续调整,中文在线接近20CM跌停。此外,高位股集体大跌,天龙股份等多股跌停。

  北向资金净流入3.34亿元

  北向资金今日净流入,截至收盘,沪股通净流入12.43亿元,深股通净流出9.09亿元,合计净流入3.34亿元。

  行业资金流向:9.95亿净流入通信设备

  行业资金方面,截至收盘,通信设备、消费电子、半导体等净流入排名靠前,其中通信设备净流入9.95亿元。

  净流出方面,文化传媒、化学制药、光伏设备等净流出排名靠前,其中文化传媒净流出25.41亿元。

  今日要闻

  中共中央政治局召开会议 习近平主持

  中共中央政治局11月27日召开会议,审议《关于进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施的意见》《中国共产党领导外事工作条例》。中共中央总书记习近平主持会议。

  八部门:强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大

  近日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、全国工商联等八部门联合印发《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》,提出支持民营经济的25条具体举措。《通知》明确金融服务民营企业目标和重点。总量上,通过制定民营企业年度服务目标、提高服务民营企业相关业务在绩效考核中的权重等,加大对民营企业的金融支持力度,逐步提升民营企业贷款占比。结构上,加大对科技创新、“专精特新”、绿色低碳、产业基础再造工程等重点领域以及民营中小微企业的支持力度。

  北交所加强交易监管

  11月20日至11月24日,本所对涉及盘中拉抬打压、以涨停价格大额申报或连续申报等异常交易行为,共采取口头警示、监管关注、出具警示函等自律监管措施93人次。对近期涨幅异常的“凯华材料”“志晟信息”“华阳变速”等进行重点监控,督促会员加强客户交易行为管理,及时向投资者提示有关交易风险。本所将持续加强交易监管,维护市场正常交易秩序。

  华为、长安汽车合作成立新公司!赛力斯会加入吗?公司回应

  11月26日,重庆长安汽车股份有限公司发布关于签署《投资合作备忘录》的公告称,11月25日,长安汽车与华为技术有限公司签署了《投资合作备忘录》。经双方协商,华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,公司拟投资该目标公司并开展战略合作,双方共同支持目标公司成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。针对华为成立智能汽车新公司一事,11月26日,赛力斯集团发布情况说明称,赛力斯目前是华为车BU合作最深、范围最广、装车量最大的整车合作伙伴。根据双方签订的长期战略合作协议相关规定,车BU本次战略调整,不影响双方长期的战略合作伙伴关系,不影响对赛力斯的零部件供货关系,不影响为AITO问界车主和潜在用户持续提供产品和服务。

  国家数据局局长刘烈宏:将研究实施“数据要素×”行动

  11月25日,国家数据局局长刘烈宏在上海举行的2023全球数商大会开幕式上表示,国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用,与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动,从供需两端发力,在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域,加强场景需求牵引、打通流通障碍、提升供给质量,推动数据要素与其他要素相结合,催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。

  统计局:2023年1-10月份全国规模以上工业企业利润下降7.8%

  1—10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额61154.2亿元,同比下降7.8%,降幅比1—9月份收窄1.2个百分点。10月份,规模以上工业企业实现利润同比增长2.7%。

  机构观点

  中金公司:小盘风格继续占优

  展望后市,虽然近期A股市场在前期持续反弹后短期有所波动,但当前资产价格依然隐含投资者较为谨慎的预期,对后续市场表现不必悲观。

  整体来看,10月底以来的市场反弹,得益于投资者风险偏好改善背景下的估值回稳。展望后市,建议关注三方面的变化。首先,逆周期调节政策仍在加码过程中;其次,前期美元指数、美债利率给A股市场带来的影响有所缓解;再次,A股估值仍处于历史较极端水平,未来有较大修复空间。

  配置上,风险偏好的回升有望驱动A股小盘风格继续占优,但需要关注大小盘风格的估值分化程度,历史经验显示较大的估值分化也或带来短期的风格再平衡。

  行业层面,建议投资者关注半导体产业链、智能汽车产业链的投资机会,以及受益于企业出海、利率环境缓和的创新药等。

  中信建投证券:市场处于整固期

  展望后市,当下短期资金面偏紧,市场正处于整固期。其中,微盘股行情演绎到北交所迅速上涨,趋向极致,短期波动难免加剧。

  一方面,供给压力下,近期利率有所抬升,带来市场短期调整整固。政府债券供给显著增加,叠加万亿国债带来的债券供给增大预期,导致资金面持续偏紧。面对资金缺口加大,债券供给增多,市场面临利率高企的环境。

  另一方面,市场资金量有限,增量资金中两融较多,公募外资较少。近期公募基金、陆股通等资金净流入不足,而两融余额不断上行,在这种情况下,市场风格开始转向小盘股。

  配置方面,从宏观看,美元周期逆转,国内地产政策依然是关键,资金面等待央行宽松,整固期逢低布局。

  行业层面,建议关注盈利稳定、估值偏低的高股息资产与具备产业周期催化的行业,如电子、创新药、海风、机械设备、火电、汽车、白酒等。

  此外,北交所近期政策性利好和改革动作密集,且A股热点轮动过快,难以形成明确投资产业性主线。近期小盘风格有极端化迹象,短期波动将加剧。不过,从大小盘风格轮动模型来看,小盘风格中期看仍有演绎空间。

  国泰君安证券:“阳春”可期

  展望后市,随着人民币对美元进一步升值,加上国内宏观政策呵护力度较大,市场在“长期趋势线”附近发动一轮中线攻势的可能性非常大,岁末年初之际“阳春”可期。

  上周指数冲高回落,是市场冲击上方“密集交易区”时的正常反应,对此无需恐慌。事实上,从历史上来看,在中线行情发动之前的回踩,往往是非常好的增配机会。

  配置方面,出于对中线行情的乐观预期,建议原有中线仓位继续持有,短线若有幅度可观回踩,建议以“越跌越买”的思路积极增配,在未来一个月保持净增仓状态。

  行业方面,券商板块近期表现出“棋眼”特征,建议密切关注;医药板块短期处于整理状态,建议原仓持有并在回调中择机加仓;芯片、科创中线底部结构逐渐明晰,若遇可观回调可积极关注;TMT短线反弹后有一定调整压力,建议待本轮调整结束后再行介入。

  申万宏源证券:行情来到动力切换窗口

  目前,岁末年初行情的演绎,来到了动力切换的窗口,后续行情的看点,一是美联储经济回落进一步确认,二是国内稳增长持续催化,三是国内金融改革加码。

  具体而言,如果后续美国经济确认回落,那么美联储加息结束交易还有演绎空间。但现阶段,美国通胀风险未完全排除,美联储表态仍可能反复。因此,这个时候还是需要考虑短期性价比。

  与此同时,国内稳增长加码势在必行。其中,房地产的金融条件亟需从相对其他实体方向“偏紧”向“正常化”过渡,甚至阶段性的定向刺激都是合理的。短期时间窗口,后续稳增长政策仍可以期待,这构成岁末年初后续动力的重要来源。

  配置方面,短期顺周期占优波段还有演绎空间。中期而言,可关注三个方向:一是新产业趋势不断出现下的华为链;二是从中国经济新范式思考景气方向的出口链、新消费;三是广义中特估。

  兴业证券:整体修复

  展望后市,在外资回暖、国内资金面改善共振驱动,叠加年底重要会议政策预期的催化下,有望带动市场整体迎来一波修复。

  首先,随着美债利率、美元指数回落,海外环境改善之下,外资无差别流出的情况已经逐渐被扭转。与此同时,近期外资对于中国经济的悲观预期也在持续修复,并已率先反映在A50指数期货的表现上。

  其次,随着外部环境改善,以及海外预期的修复,近期人民币显著升值,外资流出压力也已在边际缓解。参考历史经验,汇率压力缓解后,外资大多迎来明显的流入。往后看,考虑到岁末年初是外资机构集中加仓A股的传统时间窗口,外资回流有望成为市场的重要驱动。

  再次,外资流出压力缓解的同时,近期国内各项政策宽松措施继续加速落地、加码。叠加国内资金面迎来改善,进一步对市场形成正反馈。

  配置方面,建议投资者聚焦景气线索,关注两个方向:一是基本面改善的周期、消费,高景气成长的半导体、卫星通信、智能电网等;二是顺周期的家用电器、轻工制造、农林牧渔、TMT等。

  招商证券:机构重仓风格已具备较高配置价值

  目前,机构定价能力边际削弱,机构重仓风格估值来到历史低位。在基本面和外部流动性改善的背景下,当前机构重仓风格已经具备较高的配置价值。

  今年是典型的小盘股占优,尤其是极小市值,中证800和中证2000的比值来到了历史较低水平。随着美联储加息结束,中国经济和企业盈利小幅复苏,成长风格似乎来到了值得配置的时间窗口。

  同时,景气投资永不过时,今年以来仍然是相对增速高的股票组合平均表现好。接下来,行业选择需加入前期表现变量。

  光大证券:岁末年初投资机会值得期待

  展望后市,A股市场或将峰回路转。当前A股“盈利底”逐步确认,未来随着价格因素改善,名义GDP增速或将迅速回升,助力企业盈利持续修复。接下来,盈利持续修复叠加海外流动性逐步改善,A股市场或将峰回路转。

  其中,每年的春季几乎都会存在一波不错的行情,而近几年行情似乎有提前至12月启动的趋势。今年来看,岁末年初的投资机会同样值得期待。除了季节性规律之外,当前政策仍较为积极,各类稳增长政策在频频出台,而随着政策效力的逐渐显现,未来经济数据也有望逐渐向好。

  此外,美联储加息周期或许已经结束,海外流动性未来也有望持续改善。多方面利好因素共同作用下,或将助力A股市场稳步回升并提前开启春季躁动行情,岁末年初的投资机会值得投资者关注。

  配置方面,短期可关注价值方向,中长期建议投资者关注顺周期主线和成长风格主线。其中,顺周期主线可关注白酒、创新药、纺织制造、白羽肉鸡等;成长主线可关注半导体、华为产业链、舰船、运营商等。

文章来源:东方财富Choice数据

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